舟山海洋综合开发投资有限公司公款竞争性存放收益率询价方案

为规范国有企业公款存放管理，提高资金效益，防止利益冲突和利益输送，根据《****国资委关于印发**省省属企业资金信用监督管理暂行办法》（****）和公司有关规定，现就**海洋****公司公款存放项目进行收益率询价。具体方案如下：

一、项目具体内容

（一）询价项目名称：**海洋****公司公款存放项目。

（二）存款性质：定期存款或大额存单。

（三）存放金额：人民币1500万元。

（四）存放期限：一年。

（五）利率形式：固定利率。

（六）结算要求：存款到期日及时足额缴清存款本息。

（七）本次询价单位****，根据询价利率、贷款情况（贷款额、贷款利率）、授信余额三项参考指标，权重分别为：80%、15%、5%，计****银行作为此次1500****银行。如果****银行综合评分相同的，选报价利****银行，如报价单位不足3家，视流标处理。

****银行须在中标通知书发出后5个工作日内履行相应手续办理，否则取消中标资格，按照评选结果顺序****银行。

二、询价单位条件

****银行是指在中华人民**国境内依法设立的国****银行、****银行、****银行、****联社、****银行、****银行****银行。参与银行应符合以下条件：

（一）在**市区设有分支机构；

（二）依法开展经营活动，近三年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件；

****银行上年度综合评价B级（含）以上。

三、报价截止时间和地点

（一）报价单位应于2024年5月7日下午5：00前将询价单密封后送交到**海洋****公司（**市**金岛路20号） 舟基大厦16楼1608室，逾期送达或未密封将予以拒收。

（二）报价时需提供加盖公章的近三年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件证明材料以及相关资质证书复印件。

四、违约责任

（一）未按协议约定及时向**海洋****公司缴清存款利息，应以当期企业资金存款年综合收益率的两倍折成日利率，按日向企业支付违约金。

****银行有下列情形之一的，企业有权提前收回存款，并****银行在一定期限内参与**海洋****公司及下属企业公款竞争性存放资格：

1.出现资**全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化；

2.监管评级降低，监管部门认为存在较大运营风险；

3.没有按照询价协议承诺履行相应的责任和义务；

4.存在其他妨碍资**全行为。

五、联系方式

联系人：王 雪，联系电话：137****6592，地址：**市**区**街道金岛路20号舟基大厦16楼1608室。监督举报电话：****056。

附件：关于参加存款收益率询价的函.pdf

**海洋****公司

2024年4月30日