湖南园康富力置业有限公司等73户企业不良债权及中国城市建设控股集团有限公司发行的“16中城建MTN001”债券招商公告

****等73户企业不良债权及****集团有限公司发行的“16中城建MTN001”债券招商公告

**省****公司 （以下简称“**省财信资产管理 ”）拥有****等73户企业不良债权及****集团有限公司（简称中城建或发行人）发行的“16中城建MTN001”债券，为进一步加大市场推介力度，拓宽意向投资人范围，现对相关资产予以公告招商。

一、交易条件

（一）****等73户企业不良债权交易条件：要求投资者信誉良好，资金来源合法，可承担购买债权所带来的风险。

（二）“16中城建MTN001”债券交易条件：受让方为非金融机构合格投资人，可****交易所（简称北金所）进行到期违约债券转让；受让方为金融机构及非法人类合格机构投资者，****银行****中心****中心）以协议转让方式进行到期违约债券转让。要求投资者信誉良好，资金来源合法，可承担购买债券所带来的风险。

二、债权资产情况

**省****公司依法享有对下列清单所列债务人及其担保人享有的主债权、担保合同项下的全部权利及实现和执行各项资产相关的全部权利，依法享有“16中城建MTN001”债券相关权利。

（一）****等73户企业不良债权

（二）****项目介绍

1.债权基本情况

截至2023年8月16日，尚欠贷款本金222,000,000.00元，利息3,906,939.96元，债权合计225,906,939.96元。

上述贷款由******公司、**富****公司提供连带保证责任担保。

上述贷款由****名下位于**区火炬****广场A1、A2栋湘（2018）**市不动产权第***号在建工程提供抵押担保。

上述贷款由**富****公司持有的****100%股权共计65000万股提供最高额质押担保，担保的最高额度为70000万元；**富****公司持有的**东西****公司100%股权共计5000万股提供最高额质押担保，担保的最高额度为70000万元。

2.债务人基本情况

****成立于2016年10月13日，法定代表人为陈奕伟，注册资本为65000万元，股东**富****公司持股100%，统一社会信用代码为****0102MA4L6TP71K，企业地址位于**省**市**区****社区四片C29栋三单元一楼，所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业目前的经营状态为存续。

3.保证人情况

******公司****交易所上市编号：2777）成立于1994年8月31日，法定代表人为李思廉，注册资本为375236.734400万元，股东张力持股27.24%，股东李思廉持股28.4112%，统一社会信用代码为914********548279L，企业地址位于**市**区珠江**华夏路10****中心45-54楼（仅限办公），所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发经营；房地产咨询服务;场地租赁（不含仓储）;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;酒店管理;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;企业目前的经营状态为存续。

**富****公司成立于2018年1月23日，法定代表人为张洋，注册资本为46000万元，股东**富****公司持股100%，统一社会信用代码为****0700MA492T2Y3W，企业地****创业园316国道南侧丁桥街3号，所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发经营；商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业目前的经营状态为存续。

4.抵质押情况

抵押人****名下位于**区火炬****广场A1、A2栋湘（2018）**市不动产权第****号在建工程提供抵押担保，规划用途为商业、办公，抵押范围内共计2142套房屋，其中已建成部分抵押物面积为4467.21㎡。

抵押物地处**市东二环与火炬西路交汇处附近，****中心内，附近便是众多成熟小****人民法院与**晚报，交通较为便利，基础设施较为齐全。现场图如下：

项目为商住项目，**园****公司2018年5月通过招拍挂方式拿地，地块为商业用地（A1、A2栋用地），面积14344.81㎡。商业用地（A1、A2栋用地）规划总建筑面积145002.72㎡，其中地下建筑面积31113㎡，地上建筑面积113889.72㎡。

抵押物为A1、A2栋在建工程，现已停工，其中A1栋施工进度为±0，且地下建筑部分已施工完毕，A2栋已进行开发，建到12层左右。

质押人**富****公司持有的****100%股权共计65000万股提供最高额质押担保，担保的最高额度为70000万元；**富****公司持有的**东西****公司100%股权共计5000万股提供最高额质押担保，担保的最高额度为70000万元。

5.法院查封情况

****人民法院申请诉中财产保全，查封了除本案抵押物外保证人名下房产共计655套。

6.法律状况

该债权已诉，并获得了一审民事判决书，债务人就复利部分提起了上诉，二审暂未判决。

7.资产亮点

抵押物为位于**区火炬****广场A1、A2栋在建工程，地处**市东二环与火炬西路交汇处附近，****中心内，附近便是众多成熟小****人民法院与**晚报，交通较为便利，基础设施较为齐全。其中A1栋施工进度为±0，且地下建筑部分已施工完毕，A2栋已进行开发，建到12层左右，后续投入资金后可续建，通过出售物业获得现金回款。

除开债权项下抵押物外，查封了保证人名下房产共计655套房产，可直接对外出售获得现金回款。

（三）16中城建MTN001情况说明

本次转让资产为****集团有限公司（简称中城建或发行人）发行的“16中城建MTN001”债券，面值3,000万元。2016年3月1日，中城建发行****集团有限公司2016年度第一期中期票据（债券简称:16中城建MTN001，债券代码：****78001），发行金额18亿元，期限5年，债券余额18亿元，票面利率3.97%，本金兑付日为2021年03月01日。****公司担任主承销商，****公司担任联席主承销商。因中城建于2017年3月1日、2018年3月1日、2019年3月1日及2020年3月1日均未能按期足额支付利息，2021年3月1日未能按期足额偿付本息，构成实质违约。债券情况如下。

发行人****集团有限公司成立于1990年9月，总部位于**，为民营企业，主体信用评级为C级。截至目前，中城建尚未披露2016年及之后年度的相关年度报告及财务报表。受让方为非金融机构合格投资人，可****交易所（简称北金所）进行到期违约债券转让；受让方为金融机构及非法人类合格机构投资者，****银行****中心****中心）以协议转让方式进行到期违约债券转让。

三、风险提示

本交易项下的债权资产将按其现状出售，债权利息仅供参考，最终以相关文书确认的利息为准，**省****公司不对资产的状况做任何声明或保证。

四、对交易对象的要求

具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且以下人员不得购买：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人以及其他法律法规规定的不得参与购买的主体。

五、处置方式

拟采取公开方式处置。

六、其他

（一）如投资者有受让意向，请与我司直接联系。

（二）**省****公司有权根据项目实际和招商情况，适时启动、调整相应资产处置工作。

（三）本招商公告信息仅供各意向投资人参考，**省****公司不对其承担任何法律责任，相应资产情况最终以相关合同协议、生效法律文书等文书为准。

七、联系方式

联系电话 ：高经理，189****5667；

陈经理，189****12451。

受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话：0731-****6049

联系地址：**省**市**区城南西路3号财信大厦七楼