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项目统一名称 | ****水厂及供水管线改造项目 | ||
总投资(万元) | 7680.94 | 区划 | **省 |
地市 | ** | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 1880.94 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 5800.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-10—2025-09 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 13568.02 | 成本 | 49525 |
收入来源 | 供水收入 | ||
建设内容 | 本项目建设范围为**市。项目包括供水管网改造工程、给水管网过河管道铺设、净水厂改造修缮、水质监测设备升级、智慧水务升级改造工程、消防设施改造工程、泵站升级改造工程共七部分。供水管网改造工程包括市政道路管道改造和小区管道改造,管道改造总长度6646m(含阀门122台);管道穿越河流工程共涉及2条管线,其中过河管道长573m,道路下铺管道长1775m;净水厂改造修缮包括2座净水厂加药间更换17台搅拌机,加药池防腐处理631.52㎡,地面防腐处理378.29㎡,**1座反冲洗回收水池,同时对加药间、净水间、鼓风机房等更新设备及门窗更换,墙体、地面修缮等;水质监测设备升级工程增设离子色谱仪和自动固相微萃取仪;智慧水务升级改造工程包括新增智能客服系统、机房空调、管网末端压力采集传输及视频监控系统,并升级智慧水务系统;消防设施改造工程包括重**鹤及井室33座、消火栓及井室22个,安装视频监控设备20套;泵站****泵站无人值守系统,更换泵站水泵、控制柜、电磁流量计、更换泵站配阀门管道等。专项债券资金主要用于供水管网改造、****水厂改造、水质监测设备升级、智慧水务升级改造、消防设施改造、泵站升级改造的建筑工程费、设备购置费、安装工程费及部分预备费。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****建设局 | |
成本/收入 | 365.01% | 会计所 | ****事务所(特****分所 |
覆盖倍数 | 1.39 | 律所 | ******事务所 |
2024-08-22 | 第1批次 | 3000.0 | 2.40% | 2024年**省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-23 | 付息日 | 2月23日 8月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-02-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 174 |
到期日 | 2044-08-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券十六期(普通专项债) | 债券简称 | 24**省00031普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 64.5 |
发行日期 | 2024-08-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.4 |
发行期数 | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 64.5 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-08-23 | 到期日 | 2044-08-23 |
付息日 | 2月23日 8月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-02-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 174 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 债券存续期内后5年等额还本,每年8月23日(节假日顺延)偿还本金20%(即10.838亿元)。 |