江苏扬远重工科技有限公司、江苏福斯特流体设备有限公司、泰州市姜堰区江扬铸钢有限公司合并重整投资人

********公司）、**福****公司****公司）、**市姜****公司****公司)因不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，江****人民法院****法院）于2024年7月1日作出（2024）苏1294破10号民事裁定书，****公司、****公司、江扬公司进行合并破产重整，并指****事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。

****公司、****公司严重缺乏偿债资金，故亟需引入重整投资人，实现**有效整合，****公司、****公司完成重整，特招募重整投资人。管理人就面向社会公开招募投资人的条件及流程等相关事项说明如下：

一.公司基本情况

（一）基本信息

扬远公司（曾用名**远东****公司、**扬远****公司），住所地**省**市**区天目西路696号。

****公司处在一个厂区内，****公司的股东，其实际未开展生产经营活动。****公司名下全部不****公司的注****公司实际占有使用。

扬远公司全景VR链接:https://www.****.com/vr/4e0jz74men2

****公司处在一个厂区内，****公司的股东，扬****公司实际基本未开展生产经营活动，名下无实物资产。

扬远公司于1991年10月5****公司（曾用名：泰县铸钢厂、****铸钢厂、姜****公司，1979年成立）以全部生产厂房、设备及部分现金，与******集团）公司、****株式会社（注册地：日本大阪市）、****株式会社（注册地：日本国东京市）（均以现金出资），合资注册登记成立。现经营范围为：生产销售船用锚、船用设备、阀门、法兰、管道附件、金属制品、精密铸造件及其它铸造件；道路普通货物运输；船舶检验代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

（二）主要资产情况

1.不动产

（1****公司名下登记国有出让土地使用权（用途：工业用地）44725.8平方米（约67亩）。****公司名下登记国有出让土地使用权（用途：工业用地）33333平方米（约50亩）及30533平方米（约45.8亩）。

（2****公司名下登记的30533平方米土地上建有证载建筑面积6357.9平方米的五层办公楼。就前述土地、办公楼及室内装修、附属物，**市君****公司评估确认2023年4月19日时点其市场价为2596.43万元。

（3****公司名下登记的44725.8平方米的国有****公司名下登记的33333平方米国有土地上存在：1.建筑面积22945平方米的铸造车间一幢；2.建筑面积695平方米的高压配电用房一幢；3.建筑面积76.9平方米的低压配电房一幢；4.建筑面积合计67.8平方米的辅助用房。前述房屋均为无证房屋。前述房屋、附属物、构筑物及装饰装修，连同相应的国有土地使用权，**首佳土****事务所有限公司评估确认2023年6月13日时点其市场价为9741万元。

（4）根据2022年9月30****公司、孙泽与**市姜****公司（国有全****经济开发区管理委员会的见证下签署的《协议书》，**市姜****公司****公司宗地征用手续，扬远公司厂区内约39.4亩工业性质土地（无证）款180.05万元（构成：沟塘16.1亩×2.5万元/亩=40.25万元；陆地23.3亩×6万元/亩=139.8万元）已经由**市姜****公司代收，相****公司。

扬远公司有建在前述土地上的建筑面积2497.22平方米的三层后勤楼（无证房屋）。前述房屋、与房屋不可分割的满足其使用功能的基本配套设施、厂区水泥桥及五层办公楼内的办公设施，**众泰房地产****公司评估确认2024年7月20日时点其市场价值为506.8381万元。

2.设备及库存商品

扬远公司建有110****电站一座，并拥有完整的大型铸造设备及精加工设备，以及库存商品。**众泰房地产****公司评估确认2024年7月20日时点上述财产市场价值净值为3205.9681万元。

3.应收债权

****事务所有限公司审计确认，截至2024年6月30****公司应收账款期末账面余额为613.569386万元。

另外，法院****公司拥有其他应收款本金718.814126万元及相应利息。

上述应收债权存在经营性变动，具体价值以重整计划实施时点的资产状态为准。

（三）主要负债情况

截至2023年12月31日，扬远****公司资产约10210.583975万元，负债16582.651468万元，其中有抵押债务本金5400.504672万元，欠职工工资及养老保险426.375445万元，欠税款521.557809万元,一般债务10234.213542万元。

截至2024年7月4日，****公司****公司普通债务67.080128万元、一般债务25.310529万元，江扬****公司普通债务1403.052142万元（仅系财务记账处理，并非全部实际须付款项）。

****公司、****公司、江扬公司的全体债权人申报债权，管理人对所有申报的债权依法登记并严格审查，经管理人初步审核，截止2024年11月1日已确认：扬远公司破产债权合计****19699.19元（其中：有财产担保债权金额为****0601.4元、税款债权金额为****334.81元、截止2024年4月单位欠缴医保费187917.83元、截止2024年6月欠缴社保费****807.29元、职工债权****5140.34元，合计****7801.67元；普通债权****08014.49元，劣后债权****774.62元）；江扬公司债权****6419.04元；****公司债权****2622.17元（其中：有财产担保债权****1971.91元、税款债权****340.62 元，合计****6312.53元）。三家公司合计确认优先债权****4114.2元（****7801.67+****6312.53）。上述确认债权中，江扬公司确认债权****6419.04****公司确认债权****1718.72元（****1971.91+****708.09+****0038.72），合计****8137.76元，****公司确认债权提供担保等产生的连带或补充责任债权。

****公司、****公司实际负债金额及性质，基本上以破产程序中管****法院裁定确认的结果为准。

（四）经营能力与优势

1.经营能力

扬远公司是国内最早专业生产船用锚的企业之一，至今已有三十多年的生产历史，曾是******基地。公司拥有5000KN船用锚拉力试验等先进设备，产品采用国际先进技术标准生产，检测手段齐全。主要产品：船用锚、船用设备、阀门、法兰、管道附件、金属制品、精密铸件及其它铸造件；船舶检验代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。其中船用锚产品有20多个系列、800多种规格型号（10-20000KG），主产品海洋平台定位锚系列荣获10个高新技术产品证书。扬远公司拥有六项注册商标，拥有11项发明及实用新型专利。扬远公司拥有年产3万吨大型铸件的生产能力，单件铸件重量可达70吨，****集团、****集团、**振华重工、韩国现代、韩国大韩、韩进重工等众多大型企业的供应商。

2.资质优势

扬远公司拥有：****环境局颁发的期限至2027年5月23日的排污许可证、环保许可证；****协会颁发的资格证书；****协会颁发的会员证书；****协会副会长单位；公****工商联****办公室选入《军民两用高新技术民营企业及产品推荐目录（第七册）》。扬远公司获得中国（CCS）、法国(BV)、英国(LR)、韩国(KR)、日本(NK)、意大利(RINA)、挪威(DNV)、德国(CGL) 、美国(ABS****工厂认可，并具有ISO9001:2008质量体系认证，是**省高新技术企业。公司取得年产1.2万吨船用锚及1000吨船用舾装件铸件、预加热炉年产10****政府批文。

3．区位优势

**区地理位置优越，地跨长江三角洲和里下河**，东邻**市，南接**市，北毗**市、**市，西连**市**区、**区。盐靖、阜溧、启扬等高速公路纵横全境，通扬**贯穿其中部，这样的地理位置使得**区成为了连接苏中与苏北的重要枢纽。**区素有“中国小机床之乡”、“中国标准件之乡”的美誉。

公司所****园区目前驻区企业2500多家，其中工业企业近850家，规上企业157家，产品涉及光伏、汽车零部件、纺织、半导体等十多个行业。该区近年来重点打造新能源、新装备、新基建“2+1”特色产业体系，****集团、中来光电、扬电科技为代表的新能源产业组团，以**洋精锻、振华海科、扬动股份、智能应急产业园等为代表的新装备产业组团，以亚电科技、赛洋机电、源泰电子为代表的新基建产业组团。

4.职工情况

2013年下半年以来，受国际、国内海运、造船市场波动影响，再加上负债投资较大、企业自身经营方针、管理存在的问题，企业经营逐渐陷入困境，最终资金链断裂。由于无力支付工人工资、清偿债务，产生了大量的诉讼、执行案件，致公司经营发生困难。公司现管理团队、职工队伍稳定，现有办理有社会保险的职工21名。

二.意向投资人的基本条件

（一）意向投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、自然人或其他组织，未被列入经营异常名录或失信被执行人名录。

（二）意向投资人承诺不存在负有数额较大的债务到期未清偿，且处于持续状态的情况；最近3年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为。

（三）意向投资人应当具有较高社会责任感和良好社会商誉。

（四）经财务报表（经审计为佳）显示，意向投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力进行重整投资，并且在必要时能够出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。

（五）意向投资人可单独报名亦可自行组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、**方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

三.重整投资方式

重整投资方式可采取股权让渡同时提供债务清偿资金的方式。****公司、****公司、江扬公司的资产状况，重****公司、****公司、江扬公司100%股权；另一方面，重整投资人提供偿债资金用于支付破产费用、共益债务、各类债权等。

在管理人认可且据此制作重整计划（草案）不影响合法性、衡平性、可行性的前提下，意向投资人出具的重整投资方案可以采用其他重整投资方式。

四.投资人遴选程序

本案招商遴选程序分两个阶段进行，一是意向阶段，二是缔约及锁定阶段。意向阶段除恶意磋商或泄密构成法律上的责任外，原则上互相不追究责任；缔约及锁定阶段因实质性谈判条件被管理人通过评选方式接受，应征人的要约已被管理人承诺，投资协议即告成立，应征人毁约须承担违约责任。

（一）意向阶段

1.提交报名资料

①自然人投资人应当提交的材料：参与投资的意向书、意向投资人相关行业经历证明或投资实力证明、意向投资人身份证复印件、送达地址确认书、无违法犯罪记录证明或声明；

②法人投资人应当提交的材料：参与投资的意向书、企业营业执照复印件及法定代表人身份证明、应征人的介绍（注册信息、股权结构、历史沿革、出资实缴及变更情况）、送达地址确认书、主要业务情况及企业近三年年度财务报表或年报、公司章程复印件、代理人授权文件。

以上报名需要的相关文书模板可以向管理人索取。

2.开展尽职调查

管理人对债务人资产负债等情况的描述是基于管理人履职过程中形成的判断。应征人提交参选资料的行为视为对破产企业资产及其投资价值的确认，除非有证据表明管理人对不实结果恶意为之，否则管理人及其隶属执业机构不承担任何责任。

应征人需要尽职调查的，在与管理人签订《尽职调查协议》并缴纳尽调保证金人民币100万元后至管理人账户，可针对债务人的资产、负债、经营等情况开展尽职调查，管理人将予以必要配合。本项目尽职调查于公告招募期限届满前由应征人自行完成。

以上尽调保证金将在应征人书面确认尽调结束7个工作日内予以无息退还。但应征人如有违反保密约定的，管理人有权没收其缴纳的尽调保证金，取消其参与正式投资人遴选资格。管理人账户信息如下：

户名：****管理人

账号：932********0152254

开户行：****银行****公司**市东大街支行

3.签署意向投资协议

具备初步投资意向的应征人应在2024年11月30日前签署意向投资协议且缴纳诚意金。

4.提交投资诚意金

投资诚意金为人民币1000万元。投资诚意金应一次性支付至管理人账户。经应征人书面声明，尽调保证金可转作投资诚意金的组成部分。

投资诚意金仅作为彰显应征人的诚意及投资实力而设立，在转化为履约保证金前不具备法律上的强制约束力。

（二）缔约及锁定阶段

进入缔约及锁定阶段，应征人应在签署完成意向投资协议且缴纳诚意金之日起5日内向管理人提交投资方案和计划，管理人将组织进行评选，确定正式投资人资格。如仅有一家应征人完成报名，则可简化前述评选程序，在提交投资方案和计划且通过初步论证后即确认其正式投资人资格。

1.投资方案

重整投资方案应至少包括以下主要内容：

（1）偿债方案

①偿债金额

意向投资人拟提供****公司、****公司的破产费用、共益债务和清偿各类债权的资金金额。

②付款方式

意向投资人需明确是一次性付款，还是分多次付款及每次付款的时间和金额。

③付款能力

若意向投资人能够提供书面材料证明其履约能力的，则在同等条件下优先中选。该等证明材料，包括保证偿债资金支付的金融机构保函、****银行流水等，以证明其最近三个月自有资金在偿债金额以上）等。

（2）经营方案

意向投资人应详细阐述其经营方案，经营方案包括：

①经营规划：意向投****公司、****公司重整后3年内的经营规划。

②运营措施：意向投****公司、****公司重整后的运营措施。

③运营资金保障：意向投资人应当围绕3年内经营规划以及运营措施制作重整后的运营资金保障。

④维稳方案：意向投资人应当制作重整计划执行期间的维稳方案，切实维护社会稳定。

（3）相关利害关系人的权益维护方案

意向投资人应当制作维护相关利害关系人合法权益的方案。

（4）待确认债权及未申报债权的处理方案【注：管理人在制定重整计划时预留偿债金额的3%（预留期为三年）用于清偿未审查或未申报债权，该预留款清偿完毕后如仍有未审查或未申报债权未获清偿，则由投资人按照本公告第五.（四）条的规定继续清偿。】

（5）保证金

为保证意向投资人能按约履行有关的义务，意向投资人的重整投资方案在通过资格审核后，须根据管理人的通知缴纳保证金1000万元（已缴纳1000万元投资诚意金的不再另行缴纳保证金，该投资诚意金转为保证金）。在意向投资人缴足保证金后，管理人将组织评审团对提交的重整投资方案进行初审评议。意向投资人不交或未足额缴纳保证金的，均****公司、****公司、江扬公司的意向重整投资。

（6）其他有利于债权人、债务人利益的安排

为保障各类债权人、债务人的利益，意向投资人可另行作出有利于各类债权人和债务人利益的安排。

2.履约保证金

正式投资人资格确定后，前期提交的保证金或诚意金即刻转化为履约保证金，其他应征人提交的保证金或诚意金无息退回。

3.签署投资协议

经管理人确认的正式投资人应以债务清偿总额及支付方式、担保措施、前期投资规模及支付方式等实质性条件为蓝本与管理人签署投资协议书，该投资协议书构成重整计划的附件，与重整计划具有同等强制执行效力。在中选结果产生后，除非管理人提供的投资协议版本或重整计划草案严重背离评选前投资人承诺的实质性条件，否则在管理人书面通知确定的时限内拒绝签署合同的应征人将被取消中选资格，履约保证金予以没收，并入债务人财产，优先用于破产费用及共益债务支出。

非因投资人过错****人民法院裁定批准，前述履约保证金无息退还。

五.应征人须知

（一）法律适用

本招募公告由管理人编制，不适用《招标投标法》，本招募公告的最终解释权属于管理人。

（二）公告性质

本招募公告法律性质为要约邀请，并非要约文件。

（三）信息真实性

公告中所属信息并不能替代应征人尽调。管理人不对公告披露的内容承担保证责任。应征人应自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（四）或有负债

应征人在预算投资规模时，如果考虑破产企业负债因素，则在申报金额外，应对因各种原因未能在破产程序中申报的债务作出预判。根据法律规定，除非以清算程序结案，无论是重整还是和解程序都赋予了未申报债权享受同类债权同等待遇的权利。尽管这些未申报的债权在破产期间及重整计划或和解协议执行期间的权利受到限制，但法律并未排除将来的诉权。

管理人在制定重整计划时预留偿债金额的3%（预留期为三年）用于清偿未审查或未申报债权，该预留款清偿完毕后如仍有未审查或未申报债权未获清偿，则由投资人按照上述规定继续清偿。三年期满后预留款如有剩余，管理人将该剩余****公司、****公司、江扬公司的破产债权人。

（五）风险自担

我们希望每个破产项目都能使投资人盈利，但投资有风险。应征人缴纳投资保证金并与管理人签署投资协议的，****公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

六.报名方式

（一）起止时间

本公告在2024年11月30日前有效。

（二）材料递送方式

报名材料应在公告期限内以中国邮政EMS特快专递方式邮寄送达（以发邮时间为准）。

收件人：****事务所陈银江律师，电话提交意向后可查看；地址：**省**市江洲路89号。

如有疑问，请与管理人联系。

七.其他事项

由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

管理人招募及遴选投资人的全****法院的监督。

特此公告。

****管理人

**福****公司管理人

**市姜****公司管理人

二〇二四年十一月九日

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