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社前村2024年10月份科目余额表

公告-招标公告

广东 -揭阳-普宁市

发布时间： 2024年11月16日

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科目余额表
会计期间：2024年10月
单位名称：****
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	库存现金	9,164.70		1,000.00	9,934.27	639,199.00	639,026.82	230.43
102	银行存款	4,262,604.53		70,000.00	356,802.35	9,655,710.79	5,944,789.63	3,975,802.18
102001	基本户	4,262,604.53		70,000.00	356,802.35	9,655,710.79	5,944,789.63	3,975,802.18
****01001	信用社269活期	167,303.25			20,281.00	2,716,539.18	2,829,698.28	147,022.25
****01003	汇成银行352活期	2,237,470.67			336,521.35	3,201,271.00	1,305,021.35	1,900,949.32
****01004	信用社562活期	128,258.31		70,000.00		2,008,328.31	1,810,070.00	198,258.31
****01005	信用社823活期	1,729,572.30				1,729,572.30		1,729,572.30
112	应收款	10,144,989.40						10,144,989.40
112001	征地补偿款	9,737,166.50						9,737,166.50
****01001	林初生厝地款	900.00						900.00
****01002	林炳元	700.00						700.00
****01003	大坝英歌山征地款	4,290,705.00						4,290,705.00
****01004	赔青款	7,180.00						7,180.00
****01005	墓地款	1,250.00						1,250.00
****01006	征地款	118,100.00						118,100.00
****01007	汕湛高速征地及青苗补偿款	3,733,979.00						3,733,979.00
****01008	汕湛高速附着物补偿款	1,584,352.50						1,584,352.50
112002	应收承包款	3,847.00						3,847.00
****02001	林应俊承包款	1,700.00						1,700.00
****02002	林锡宏承包款	770.00						770.00
****02003	林少仁租地款	323.00						323.00
****02006	林运智	1,054.00						1,054.00
112004	其他应收款	403,975.90						403,975.90
****04001	**砖厂	8,358.90						8,358.90
****04002	社会抚养费	395,617.00						395,617.00
141	长期投资	10,000.00						10,000.00
141004	投资**项目	10,000.00						10,000.00
****04001	****商贸有限公司	10,000.00						10,000.00
151	固定资产	10,798,059.85						10,798,059.85
151002	管理用	816,650.80						816,650.80
****02001	房屋及建筑物	330,930.20						330,930.20
151****01001	综合楼	5,000.00						5,000.00
151****01002	新办公楼	325,930.20						325,930.20
****02002	办公设备	485,720.60						485,720.60
151****02001	办公设施	94,530.00						94,530.00
151****02002	电器	42,608.20						42,608.20
151****02003	电器摩托	5,677.00						5,677.00
151****02004	治安监控系统	302,235.00						302,235.00
151****02005	理光一体机	2,020.00						2,020.00
151****02006	如意沙发	10,000.00						10,000.00
151****02007	办公设施1批	6,090.00						6,090.00
151****02008	东芝电视1台	2,000.00						2,000.00
151****02009	长虹27寸电视机1台	800.00						800.00
151****02010	电脑及打印机各1套	7,080.00						7,080.00
151****02011	格力空调1套	6,700.00						6,700.00
151****02012	兄弟打印机1台	2,280.00						2,280.00
151****02013	空调1台	3,699.40						3,699.40
151****02014	联想台式电脑1台	1.00						1.00
151003	公益用	9,981,409.05						9,981,409.05
****03001	加工厂	3,000.00						3,000.00
****03002	****学校	3,032,148.00						3,032,148.00
****03003	村道	5,918,427.38						5,918,427.38
****03004	乡门	100,000.00						100,000.00
****03005	斗底水闸	20,000.00						20,000.00
****03006	球场	50,000.00						50,000.00
****03007	农家书屋	20,000.00						20,000.00
****03008	全村水龙管道设备	350,000.00						350,000.00
****03009	西洋水闸	20,172.00						20,172.00
****03010	寨内地埕	2,000.00						2,000.00
****03011	竹围地埕	2,000.00						2,000.00
****03012	猪舍	3,000.00						3,000.00
****03013	垃圾车一台	1,436.00						1,436.00
****03014	卫生站	277,093.17						277,093.17
****03015	公厕	182,132.50						182,132.50
152	累计折旧		1,646.62		164.66		1,646.60		1,811.28
152002	管理用		1,646.62		164.66		1,646.60		1,811.28
****02002	办公设备		1,646.62		164.66		1,646.60		1,811.28
153	在建工程	1,416,040.00		336,521.35		1,305,021.35		1,752,561.35
153003	公益用	1,416,040.00		336,521.35		1,305,021.35		1,752,561.35
****03001	大坝镇北切流社前段美丽河道建设工程（一期）	968,500.00		336,521.35		1,305,021.35		1,305,021.35
****03011	****人行步道改造工程	447,540.00						447,540.00
211	应付款		6,271,604.30			2,196,392.30	2,424,062.00		6,271,604.30
211001	征地补偿款		5,827,474.60			1,701,370.00	1,896,685.00		5,827,474.60
****01001	汕湛高速征地及青苗补偿款		4,261,645.50						4,261,645.50
****01002	汕湛高速附着物补偿款		1,370,514.10						1,370,514.10
****01003	保税仓征地补偿和安置款		195,315.00			1,701,370.00	1,896,685.00		195,315.00
211002	押金					270,000.00	270,000.00
****02001	投标保证金					270,000.00	270,000.00
211004	其他应付款		444,129.70			225,022.30	257,377.00		444,129.70
****04001	林成义		13,400.00						13,400.00
****04002	林楚生		4,500.00						4,500.00
****04003	林运国		30,600.00						30,600.00
****04004	林义书		24,900.00						24,900.00
****04005	林木华		60,300.00						60,300.00
****04006	林应合		21,000.00						21,000.00
****04007	林少猛		12,600.00						12,600.00
****04008	林少春		12,600.00						12,600.00
****04009	林少仕		22,500.00						22,500.00
****04010	林棪母		20,100.00						20,100.00
****04011	林炎荣		46,200.00						46,200.00
****04012	周建龙		18,600.00						18,600.00
****04013	赖赛娇		4,000.00						4,000.00
****04014	教育基金		111,000.00						111,000.00
****04015	精神障碍补助					20,580.00	20,580.00
****04016	雨污分流		9,475.00						9,475.00
****04017	汕湛高速房屋震损补偿款		32,354.70			204,442.30	236,797.00		32,354.70
241	专项应付款		5,438,620.20			13,200.00	4,948,000.00		5,438,620.20
241001	党组织服务群众专项经费		60,620.20			13,200.00	20,000.00		60,620.20
241002	市大坝镇**人行步道改造工程		450,000.00						450,000.00
241003	征地社保		1,728,000.00				1,728,000.00		1,728,000.00
241004	大坝镇北切流社前段美丽河道建设工程（一期）		3,200,000.00				3,200,000.00		3,200,000.00
311	公积公益金		15,117,609.04						15,117,609.04
311001	土地基金		9,308,189.93						9,308,189.93
****01001	土地基金		9,308,189.93						9,308,189.93
311****01001	本村		3,364,689.93						3,364,689.93
311****01002	大坝英歌山征地款		5,943,500.00						5,943,500.00
311002	公积金		2,832,668.06						2,832,668.06
****02010	公积金		744,388.53						744,388.53
****02011	固定基金		2,088,279.53						2,088,279.53
311****11001	综合楼		1,842,216.23						1,842,216.23
311****11002	老校舍		5,000.00						5,000.00
311****11003	老加工厂		3,000.00						3,000.00
311****11004	新办公楼		207,189.20						207,189.20
311****11005	办公设施		24,550.00						24,550.00
311****11006	电器		6,324.10						6,324.10
311003	公益金		2,976,751.05						2,976,751.05
****03002	接受捐赠		2,935,360.00						2,935,360.00
****03006	其他		30,500.00						30,500.00
****03009	公益金		10,891.05						10,891.05
501	经营收入		60,738.00				60,738.00		60,738.00
501002	出租收入		43,219.00				43,219.00		43,219.00
****02002	发包收入		43,219.00				43,219.00		43,219.00
501003	劳务收入		17,519.00				17,519.00		17,519.00
****03001	卫生费		5,900.00				5,900.00		5,900.00
****03002	自来水		11,619.00				11,619.00		11,619.00
503	补助收入		161,948.97		70,000.00		231,948.97		231,948.97
503004	镇级财政补助		161,948.97		70,000.00		231,948.97		231,948.97
504	其他收入		4,480.82				4,480.82		4,480.82
504001	存款利息收入		4,480.82				4,480.82		4,480.82
513	管理费用	86,261.49		4,398.93		90,660.42		90,660.42
513002	其他管理及固定人员报酬	9,600.00				9,600.00		9,600.00
513004	办公费	15,755.00				15,755.00		15,755.00
513005	水电费	24,678.55		2,609.27		27,287.82		27,287.82
513007	折旧费	1,481.94		164.66		1,646.60		1,646.60
513009	民主理财费用	1,800.00		200.00		2,000.00		2,000.00
513012	会议费	13,450.00				13,450.00		13,450.00
513015	邮电通讯费	13,696.00		1,425.00		15,121.00		15,121.00
513018	其他费用	5,800.00				5,800.00		5,800.00
514	公益支出	329,527.98		24,981.00		354,508.98		354,508.98
514003	困难户补助	3,250.00				3,250.00		3,250.00
514004	治安	11,400.00		1,000.00		12,400.00		12,400.00
514006	环境卫生及创文创卫	248,987.98		13,400.00		262,387.98		262,387.98
514007	****幼儿园补助	17,380.00				17,380.00		17,380.00
514011	公共设施维护	12,404.00		9,781.00		22,185.00		22,185.00
514013	森林防火	2,600.00				2,600.00		2,600.00
514014	慰问金	8,800.00				8,800.00		8,800.00
514018	基本农田保护	18,480.00				18,480.00		18,480.00
514019	其他公益支出	6,226.00		800.00		7,026.00		7,026.00
合计		27,056,647.95	27,056,647.95	436,901.28	436,901.28	14,254,692.84	14,254,692.84	27,126,812.61	27,126,812.61
单位负责人：					制表人：周前宏			打印日期：	2024-11-10

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2024-11-16

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