兴业银行关于杭州壹网壹创科技股份有限公司"电子会计档案软件"项目第二次供应商征集公告

模块

功能描述

基础设置

（1）组织架构

支持搭建组织架构，明确企业的内部结构和层级关系。支持配置企业抬头、账套，并建立二者关联关系，用于配置档案系统所接入的财务数据的业务实体和账套，明确数据所归属的企业、账套。企业信息、账套信息、关联关系均支持页面新增和批量模版导入两种方式。支持维护企业抬头、企业税号、银行账户等企业信息。

（2）员工管理

支持员工信息的创建、维护和查询，用于维护系统使用者信息及权限。支持单个添加和批量导入两种创建方式，支持配置员工所属部门、员工角色、员工对应的数据权限组。

（3）角色与权限

支持配置角色和数据权限组，并配置对应员工以控制权限、在线审计权限，实现差异化模块显示与管理以满足个性化内控需求。

（4）业务模型配置

支持配置企业所需归档业务单据的表单样式和单据信息，所配置的单据分类展示在业务管理的自定义单据模块，支持为用户提供灵活构建和管理业务流程所需数据输入界面的能力。支持通过灵活搭建个性化表单组件配置表单样式，根据用户的使用习惯和偏好设计表单布局和交互方式，从而提高用户体验，降低培训成本和操作难度。并自动生成对应的API接口，便于快速承接企业不同样式不同内容的业务单据数据。

（5）账务配置

支持配置会计凭证相关设置、会计账簿类型、会计报表类型、会计期间和发票字段，用于采集企业所需归档的相关字段内容。其中，会计凭证相关配置包括凭证类型、凭证字段、凭证号排序规则、凭证附件设置、凭证显示设置、凭证PDF模版。根据用户的使用习惯和偏好灵活配置凭证设定，降低操作难度。

（6）交易配置

****银行账号、数据字典、流水回单，用于配****银行账号，****银行账号配置采集流水回单数据的定时任务，将企业的流水回单数据通过银企直联驱动等方式****银行回单模块，并记录其执行记录允许反查。同时，****银行回单页面的列表、筛选项字段，满足企业个性化查看筛选偏好。

电子会计文件采集

（1）数据采集

支持对接各个会计电子数据来源系统。包括：每刻报销、金蝶、自研百川、资**台等前端各个业财系统。

数据采集的范围和总体要求如下：

① 总体业务范围：归档文件应包含账簿、凭证、报表及原始凭证。

② 上游系统生成版式文件的归档，需实现上游系统文件与会计凭证的关联关系，并建立起唯一性的关联标识。

③ 其他会计凭证归档，需具备批量上传、导入会计资料、手动关联凭证等功能；需具备扫描上传功能；能够对所接收的电子会计资料赋予唯一编号及其元数据。

（2）会计凭证

支持对接财务系统获取会计凭证信息，支持导入导出并展示会计凭证信息及其关联关系，包括原始凭证、关联凭证。

①导入：支持模版导入方式。支持用户通过模版导入自定义导入字段进行批量导入凭证。

②导出：支持凭证及其附件的常规导出及合并导出两种方式，且支持自定义导出内容和导出字段，灵活满足企业各种业务场景需求。导出内容包括记账凭证及各类原始凭证；支持合并导出将所选的导出内容合并为一个pdf文件导出，方便内部核查及审计查账。

③筛选：支持根据设置中的筛选项进行筛选。支持调整筛选项顺序并设置固定筛选项，同时支持设置常用筛选视图。支持精确查找和模糊查找。

④关联关系：支持为记账凭证关联相关的原始凭证及关联凭证，能够展示记账凭证编制的基础和依据，并支持全部附件的在线预览与下载。

（3）会计账簿和会计报表

支持对接财务系统获取会计账簿/会计报表文件，支持导入、导出、编辑、展示会计账簿/会计报表文件及信息。

导入：支持页面批量导入方式。支持用户通过页面按钮直接导入单个/多个账簿文件，支持文件上传、拍照上传、扫描上传，高拍仪拍照上传时多张照片会合并生成一个pdf文件。

（4）发票

支持对接发票管理系统，快速获取业务数据和发票数据及其关联关系，****管理所有发票并对发票预归档。支持自动获取发票XML源文件，支持解析发票XBRL文件。

①导入：支持扫描录入、批量文件导入、接口导入三种方式，接入发票结构化数据、影像信息及关联关系。

②导出：支持发票数据及其版式文件的导出，且支持自定义导出字段，灵活满足客户各种业务场景需求。

③筛选：筛选项的字段及顺序可在设置中自定义，也支持在该页面调整筛选项顺序并设置固定筛选项。支持筛选发票附件是否存在，如发票的影像、xml文件是否存在，便于检查发票数据完整性。

④关联关系：主要展示发票与凭证之间的关联关系，支持单张发票关联凭证、批量关联凭证、接口关联凭证三种关联方式。

（5）银行回单

对接银行系****银行流水及回单。支持导入、导出、展示银行流水信息，按照结构化数据进行存储流水回单，并存储回单影像文件，支持导出和下载，****银行流水单的借方/贷方总金额，方便核对资金明细，审查历史数据。支持建立流水回单之间以及凭证与流水回单之间的关联关系，展示流水回单和凭证的业务关系。

①导入：银行流水支持模版批量导入、接口导入两种导入方式；回单影像支持单条录入、批量OCR、接口导入三种方式。接入流水回单结构化数据、回单影像信息及关联关系。

②关联关系：支持通过接口同步流水回单的关联关系，支持单条关联流水回单、凭证以及批量关联凭证。

（6）其他各类业务单据

与各个系统进行接口对接，根据业务模型设置的表单对接单据信息及关联信息。

①导入：支持手动添加数据创建表单、批量模版导入表单信息、对接系统三种导入方式。

②导出：支持自定义导出内容，支持生成版式文件汇总展示单据信息。

③关联关系：在通过接口建立单据的关联关系基础上，支持批量关联流水、凭证、发票等。支持批量挂接，将OCR识别到的文件二维码与单据二维码进行匹配，支持将OCR识别到的文件的关键要素信息进行匹配（如，合同名称、合同编号等），批量添加文件至已匹配单据的附件。

电子会计文件归档

（1）关联关系配置

①对于前置系统无法获取到的关联关系，如凭证和业务单据关联，凭证和回单关联等等，需支持自定义设置关联规则，通过表单之间的相同信息快速建立凭证与原始凭证或者单据与单据、单据与发票、单据与回单等关联关系，减轻人工关联工作量，实现批量自动建立关联关系。支持系统以手动执行的方式将符合条件的凭证、单据、回单、发票等建立关联关系，建立成功则体现在对应凭证、单据、回单、发票的关联关系组件中。同时记录关联关系执行记录，显示关联规则涉及到的数据。

（2）会计文件归档

支持会计档案获取后，可按照财务、账务、业务类型进行细分管理，业务模型单据（如订单、出入库单等）可按照业务诉求自由、灵活定义与扩充。

① 归档分类：根据会计档案类型分为凭证类档案、账簿类档案、其它业务单据类档案，支持凭证明细划分，精准归档。

② 有效匹配：电子会计资料与会计凭证按照一一对应、一对多、多对一关系进行归档。

③ 归档模式：支持预归档、正式归档，支持自动设定规则定时归档和人工手动指定归档。

（3）四性检测

①收集进入电子会计档案管理系统的电子会计资料应当按照政策DA/T70有关要求进行四性检测（真实性、完整性、可用性和安全性检测）。

②完整性检查：

n 支持配置凭证的完整性检查规则，支持配置需要检查的凭证范围，支持配置完整性检查条件，如企业各个类型记账凭证下所需的原始凭证种类、数量。需要支持以自动、手动两种方式检查凭证是否符合所配置的全部规则，即符合条件的凭证关联的原始凭证是否完整，并打上完整性状态标签，且支持发送结果邮件，及时告知。

n 规则检查的触发条件需要支持自动和手动两种，系统在采集凭证、更新凭证、采集附件、建立关系等场景，根据企业设置的规则自动触发完整性检查；系统会计凭证页面需支持勾选数据手动进行完整性检查。

n 凭证匹配条件可支持选择凭证字段、分录行字段，如摘要、科目、辅助核算等，原始凭证的条件支持可选择关联文件种类如发票、回单、业务单据、合同等。例如设置规则为：凭证的科目名称包含“银行存款”，****银行回单，则系统自动对凭证科目名称包含“银行存款”****银行回单的校验，没有银行回单的凭证将被标注为“检查不完整”。

档案管理

（1）全生命周期管理

实现从档案采集、归档、借阅、鉴定、移交、销毁等档案全生命周期管理，并采取可靠的安全防护技术和措施，保证会计档案在传递及存储过程中的真实、完整、可用和安全，并能生成管理日志。

①支持按会计分类检索档案，具备模糊检索、关键词检索、批量检索、筛选检索、分类检索等多种检索方式，支持各种维度的档案检索与统计。支持访问权限控制，并采用数字水印技术，提升档案检索的便捷性、安全性。

②支持档案借阅功能，在系统中发起档案借阅申请，对申请后的单据内容进行在线查看,并且所有在线查看页面均带有动态水印。

③支持档案的日志和统计功能，针对各类系统操作、业务操作进行日志留痕，支持事后审计查询。

（2）纸电管理

对于仍需进行线下纸质保存的会计资料，支持线上线下会计资料相关联、双向可查询，可以实现以纸找电，以电找纸。

① 库房管理：支持配****管理所需的库房信息、档案柜信息，即系统中的纸质档案进行库房迁移、签收及盘点涉及到的库房和档案柜信息，支持自定义档案柜型号及数量，便于与企业线下实际库房保持一致利于管理。

② 纸档移交：支持根据业务实体及账套创建移交单并添加移交明细，支持扫码录入、模版导入、手动添加三种添加移交明细形式。满足业务/财务部门移交给档案部门进行电子归档和纸质档案的上架的业务场景，确保纸档文件数据及时、****档案室进行统一管理和保护，避免数据丢失。

③ 纸档签收：支持展示待签收的移交单、已签收的签收单，支持签收/拒签待签收的移交单，签收方式包括手动签收移交明细、一键签收移交单明细、提交移交、扫码签收四种方式，拒签移交单则需移交人重新发起移交。签收环节的意义在于明确责任归属，证明档案资料已正式移交给档案部门，同时也能作为以后查证档案流转情况的重要依据。

④ 立卷：支持展示待立卷的签收单、已立卷的纸档立卷，待立卷支持立卷/拆卷，立卷后将展示在已立卷列表，拆卷后将带着纸质标签展示在移交单中，已立卷后支持反立卷，则立卷明细将带着纸质标签展示在待立卷列表。支持添加签收单为立卷明细，同时支持扫码录入单据及发票袋作为立卷明细。支持导出已立卷及其立卷明细，根据设置中的封面配置、合脊配置、明细配置自动生成立卷信息，且支持自定义导出内容。立卷的作用在于使零散的文件成为一个结构化、系统化的整体，便于今后查找利用和长期保管。

⑤ 库房迁移：支持根据立档单位**库房迁移单据，立档单位、库房信息、档案柜信息均在设置中配置，支持选择已配置的档案格迁移，并在列表处展示迁移状态及迁移信息。满足企业优化仓储**分配的场景，适应业务发展和布局调整的需要。

⑥ 库房接收：支持展示库房迁移单据并对未接受单据发起接收，支持选择存放位置完成库房接收。

⑦ 库房盘点：支持对电子档案及纸质档案进行盘点，支持根据立档单位统计电子档案数量，支持根据库房、立档单位统计纸质档案数量。通过定期或不定期的盘点，可以分享库存档案的数量差异，调整档案布局。

（3）统计分析

① 支持对电子会计档案数量与容量的统计功能，可按照档案的会计分类、文件格式、时间等维度进行统计。

② 支持对一定时间期限内的电子会计档案的接收、整理、保存、鉴定、利用等关键业务工作情况进行统计的功能。

③ 支持统计结果的输出及打印。

④ 支持档案一键套打，一键合并导出会计凭证以及关联电原始凭证，并且支持可筛选导出范围。

⑤ 支持生成年度归档报告。

（4）权限安全

① 通过自定义水印机制来配置文档的水印设置加密。

② 自定义数据权限可以实现为每条档案的可见范围。

③ 自定义功能权限可以实现按照模块单元来分配权限。

④ 自定义角色赋予功能和具体的操作权限，包括但不限于功能权限，操作权限，页面权限，按钮权限，查看权限，下载权限，复制权限等。保证只有授权用户能够在其权限范围内进行合法操作，并对系统中重要行为进行记录与跟踪。

⑤ 自定义用途章，防止档案内容扩散应用。

集成监控、系统拷贝

（1）集成监控

支持实时监控集成数据形成集成日志、openAPI日志，记录异常数据并进行异常提醒。集成日志记录系统集成跑批数据的时间、成功失败状态、资料类型，openAPI日志记录近30天的接口日志。异常数据记录接口信息、失败原因等。配置异常提醒后，系统将于每日6:00向异常数据对应的负责人发送邮件，通知前一天内同步异常的单据。集成监控便于提前发现并预防系统瓶颈和故障，确保服务连续性和稳定性，通过数据分析优化**分配，提高整体运维效率。****银行回单定时任务、采集进销项发票定时任务，支持配置责任人，任务失败进行邮件告警。

（2）系统拷贝

支持档案系统与其他系统进行快速大量的数据传输，支持系统导出、系统导入，并及时记录系统拷贝的执行记录。可快速转移数据再利用，也可备份数据防止因意外情况导致数据丢失。

电子会计档案相关技术性文件

主要包括《壹网壹创电子文件归档和电子档案管理办法》、《壹网壹创电子会计资料归档接口规范》、《壹网壹创电子会计档案元数据方案》、《壹网壹创电子会计档案归档格式及存储规范》、《壹网壹创电子会计资料归档四性检测方案》《会计档案归档操作手册》、《会计档案信息化建设需求和方案》等文件

企业电子会计档案管理制度完善能力

支持提供关于企业的档案制度梳理及修订方案