重庆奥博铝材制造有限公司100%股权及10389.528871万元债权

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重庆奥博铝材制造有限公司100%股权及10389.528871万元债权

重庆-重庆-铜梁县状态：公告

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2021年08月10日

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铝材股权债权

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****100%股权及10389.528871万元债权

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转让标的名称	****100%股权及10389.528871万元债权
项目编号	202**00324 (监测编号：G32021CQ**061)	转让底价	18774.502984 (万元)
信息披露起始日期	2021-08-11	信息披露结束日期	2021-09-07
标的所在地区	市>市辖县>县	标的所属行业	金属制品、机械和设备修理业

一：转让方承诺

本转让方（或委托会员）现提出申请，将本项目通过贵所网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定和贵所交易规则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，****政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可贵所《产权交易项目动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权贵所对各意向受让方的交易资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。
6、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方将在产权转让公告发布之日起五日内，就产权转让公告内容、优先权行权期限、行权方式及后果等通知相关权利人；
7、我方对填写的电话、邮寄地址、电子邮箱等联系方式予以确认，请按此送达交易相关通知和函件；
8、我方已知悉并认可贵所的收费项目及标准，同意按规定交纳相关费用。
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让方和贵所造成损失的，我方同意以我方在产权转让公告中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

二：标的企业简况

标的企业情况

标的企业名称	****
注册地（地址）	市>市辖县>县
法定代表人	聂华刚
成立时间	2006-04-25
注册资本	20500万元人民币
实收资本	20500万元人民币
经济类型	****公司）/国有全资企业
公司类型（经济性质）	****公司
经营规模	小型
统一社会信用代码	915********4703987
所属行业	金属制品、机械和设备修理业
经营范围	一般项目：生产销售：铝、铝合金、镁合金板带材料；出口：本企业自产的系列铝、铝合金、镁合金板、带材料；进口：本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配***公司经营的14种进口商品除外）；销售:铝塑复合压力管、铝制品、镁制品；金属材料批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
职工人数	174
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

****公司股东对外转让的	****公司法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：是股东决定
序号	前十位股东名称	持股比例	是否放弃行使优先购买权
1	****集团）公司	100%	-

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2020 （年度）	营业收入	营业利润	净利润
	41668.01万元	-762.56万元	-786.61万元
	资产总计	负债总计	所有者权益
	32529.56万元	20983.28万元	11546.28万元
审计机构	**事务所（特**分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期	营业收入	营业利润	净利润
2021-03-31	13629.33万元	139.46万元	142.69万元
报表类型	资产总计	负债总计	所有者权益
月报	35649.62万元	23960.65万元	11688.97万元

资产评估情况

评估机构	沃克森（）**公司
核准（备案）机构	****集团）公司
核准（备案）日期	2021-04-23
评估基准日	2020-10-31
基准日审计机构	**事务所**公司

重要信息披露

其他披露内容	1.最近一期财务报表中数据为2021年1-3月的累计金额。 2.本项目转让底价为18774.502984万元，其中标的企业100%股权转让底价为8384.974113万元，转让方对标的企业享有的债权转让底价为10389.528871万元（本息截至2021年3月31日），若本项目最终成交价形成溢价，则溢价部分为股权溢价。 3.据评估报告载：（1）截止评估基准日，标的企业纳入评估范围内的房屋建筑物2项资产未办理房产证；（2）截至评估基准日，标的企业存在两宗加工合同纠纷，涉及金额约262.9万元；（3）本次评估范围内15项房屋建筑物存在抵押，抵押资产评估值8174.73万元；（4）本次评估的土地使用权证载面积共计68,043.00㎡，其中宗地面积为53,636.00㎡中建设的6#铝板轧机扩建厂房，不动产权证号为渝（2016）区不动产权第**86482号，建筑面积为2,013.48㎡，共有土地使用权面积53,636.00㎡，截至评估基准日该不动产已对外出租，本次评估已对该项房地产作为投资性房地产进行房地合一价值评估，对该建筑物占用宗地面积以宗地实际容积率分摊确认，经计算6#铝板轧机扩建厂房应分摊土地使用权面积3,480.49㎡，并从土地使用权总面积中扣除该部分土地面积，若该房地产预期进行测绘或单独办理产权证后确认的宗地面积发生变化，评估值应做相应调整。其他具体相关事宜，请详见评估报告。 4.备查资料：（1）资产评估报告、（2）2020年度审计报告、（3）专项审计报告、（4）2021年3月财务报表、（5）债权债务确认书、（6）原借款合同、（7）法律意见书。
管理层拟参与受让意向	否

三：交易条件与受让方资格条件

交易条件

转让底价	18774.502984 万元
价款支付方式	一次性支付
与转让相关其他条件	1.本次股权转让不涉及职工安置事项；为确保标的企业股权重组顺利推进及后续持续稳定经营，受让方须同意在股权转让后三年内保持员工的相对稳定，标的企业在册员工劳动关系不因本次转让发生任何变动，在册员工的劳动合同继续履行，在册员工工作年限连续计算。 2.2021年3月31日至股权交割日期间，标的企业尚欠转让方款项共计人民币103,895,288.71元，除2021年2月发生的950万元借款计息外，其余均为历史借款（2013年以后已停息）。标的企业欠付转让方的上述借款利息（利率按照原借款合同约定的标准执行），在股权交割日（交易双方办理完毕本次股权转让的变更登记手续之日）前,由标的企业向转让方一次性足额偿还或由受让方代为偿还。 3.转让方为标的企业向金融机构借款提供了担保总计6000万元，**商行2000万、银行1000万，光大银行1000万、浙银公司2000万元。转让方为标的企业向金融机构融资提供的上述担保，由受让方负责协调相关金融机构解除转让方的担保责任，方能办理产权变更手续。 4.标的企业欠付转公司正常业务往来款1116.61万元。在股权交割日（交易双方办理完毕本次股权转让的变更登记手续之日）前，受让方应协助标的企业予以结清。 5.标的企公司公司于2021年3月25日签署《直供电转供协议》，受让方须在标的企业产权变更手续完成后，确保标的企业继续履行《直供电转供协议》约定的相关责任和义务。 6.意向受让交易所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其交易所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金人民币6258万元交易所指定账户（以到账为准）。 7、若信息披露期间只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议方式以不低于转让底价成交；若信息披露期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方。 8、若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在竞价或报价过程中，各意向受让方均未进行有效报价的；（3）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按公告及合同约定足额支付交易价款的；（4）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（5）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（6）其他违反公告的情况。 9、意向受让方被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价交易所指定账户。因受让方原因未在规定时限内签订合同或未在规定时限内全额交纳交易价款的，除扣除交易保证金外，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。 10、未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可以按产权交易合同约定转为交易价款；其他意向受让方所交纳的交易保证金，若不涉及交易保证金扣除情形的，联交所在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。 11、交易及过户所涉及的一切税、费（含**联交所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。 12、意向受让方提交受让申请并支付保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
受让方资格条件	无

保证金设定

是否缴纳保证金	是
交纳金额	6258 万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳
交纳方式	电汇、转账、网上支付

四：转让方简况

转让方基本情况

产权转让行为批准情况

转让方名称	****集团）公司
注册地（住所）	市区人和街道**大道中段7号1栋6层
法定代表人	谢英明
注册资本	180000万元人民币
经济类型	****公司）/国有全资企业
公司类型(经济性质)	****公司
所属行业	其他制造业
统一社会信用代码	915********4171295
经营规模	大型
持有产(股)权比例(%)	100
拟转让产(股)权比例(%)	100

国资监管机构	****国资委监管
所属集团或主管部门名称	****管理委员会
批准单位名称	****集团）公司
决议类型	文件
内部审议情况	董事会决议