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根据《省本级财政专户间隙资金存放管理办法》(****)相关规定,决定对省本级财政****银行定期存款项目进行招标,现将有关事项公告如下。
一、招标项目概况
1. 项目名称及内容:省本级财政专户间隙****银行定期存款项目(2023年第1期,总第24期)。
2. 项目金额及要求:
(1)项目总金额800亿元人民币,存放期限6个月。起息日统一为2023年2月2日,到期日为2023年8月2日。
(2)根据各合格投标人最终****银行及其中标金额和中标利率,中标金额四舍五入保留到千万元。
(3****银行不得将中标金额再次分包和转包。
二、投标人资格
1. ****银行、****银行、****银行、****银行、****银行****分行。
2. 依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录,信誉良好。
3. 财务稳健,资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。****银行总行法人机构2022年半年报数据****银行用2021年年报数据),未在投标截止日前按规定披露相关报告的,不得参与专户间隙资金存放管理。
4. 内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内未发生金融风险及重大违约事件,近期未被央行金融机构评级列为高风险机构。
5. 单家银行投标金额不超过当期专户间隙资金招标总额的20%,****银行的专户间隙资金定期存款****银行一般性存款余额的10%。
6. 参加上期省本级****银行定期存款项目但未按要求提供质押品担保函及廉政承诺书的,不得参加本次投标。
7. 法律、行政法规规定的其他条件。
三、招标文件信息发布
招标文件(含招标公告)在“省财政厅网站”公布。有意愿参加投标者,请及时从上述网站下载招标文件,并按文件要求填报相关资料。如未按上述要求执行,自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改,请及时关注网站发布的更正公告。
四、投标文件递交
1.投标时间:2023年1月31日9:30以前通过“省级财政资金存放网上招标系统”完成在线投标,逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
五、开标时间及地点
1.开标时间:2023年1月31日9:30在线开标。
六、中标信息发布
中标公告在“省财政厅网站”发布,****银行中标金额、利率及所需办理手续等相关事项。
上述安排如有变动,将另行告知。
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