****法院于2020年10月12日裁定受理****（以下简称“陆港公司”）破产清算一案【（2020）浙0903破申10号】，并于2020年11月16日****事务所、******事务所、****事务所有限公司为管理人。

****公司仍在继续营业中，根据****公司资产状况、经营管理、行业前景等因素，陆港公司具有挽救价值和重整可能性。同时，为了****公司的合法权益，整合破产企业**，实现破产财产价值最大化，最大程度提高债权人清偿比例。现管理人依据第一次债权人会议通过的债务人财产管理和变价方案以及第二次债权人会议通过的招募议案，本着公开、公平、公正、择优的原则，特向社会公开招募意向重整投资人，现将招募相关事宜公告如下。

一、企业概况

（一）工商注册信息

****公司工商登记档案显示，陆港公司成立于2011年7月15日，住所地为**省**市**区**街道沙田街66号1105室（自贸试验区内），实际经营地在**省**区**街道新惠路128号。企业状态为在册，营业期限为2011年7月15日至2031年7月14日，统一社会信用代码: 913********332708T。公司注册资本人民币26350万元，企****公司（自然人投资或控股），法定代表人郑虔。

公司经营范围为劳务派遣业务，普通道路货物运输，货运站（场）经营，仓储服务，食品经营，场地租赁、装卸设备租赁及服务，汽车代理服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包，物流信息咨询服务，办公服务，企业管理培训服务，物业管理，水产品收购、加工、销售，钢材、水泥、建筑材料、汽车配件、轮胎、机械机电设备、金属及金属制品、燃料油、石油焦、船舶及船舶配件、黄金、贵金属销售，国际、国内货运代理，货物及技术进出口。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司股东为及出资情况为：

（二）企业经营情况

根****公司经营状况、财务状况等情况的调查，按照《企业破产法》第二十五条第（五）项的规定，****公司继续营业，****法院准许。****公司生产经营状况良好，场地租赁情况稳定，仓储业务有序进行，自管理人2020年11月17日进驻后至今，陆港公司经营净现金流持续增加。陆港公司目前在职员工共计68人，工资正常发放，不存在工资拖欠情况。税费、社保公积金均正常缴纳，不存在欠缴情况。

（三）地理位置及产业群

陆港公司位于**省**市，地处长江经济带与东部沿海开放前沿带交汇区、长三角一体化核心区，毗邻**、**、**三大都市，是我国唯一的群岛型国家级新区、唯一的以单一设区市为载体的自贸试验区。**是我国以海洋经济为主题的国家级新区，承担着从国家全局层面布局海洋经济产业、整合**构建完整海洋科技产业链的重大时代使命，发挥着**海洋经济发展的“重要窗口”作用。**区更是**群岛新区和自贸区的重要板块。近年来，**区围绕打造全省****示范区，聚焦海洋电子信息、海洋工程装备、海洋生物医药、海洋新能源等领域，充分发挥渔、港、景优势和区位优势，积极引进高端海洋科研机构、人才和要素，强化产业核心技术攻关，协同推进产业链、创新链发展，闯出了一条“凭海而兴”的新路子，已构建了较为完整的集远洋捕捞、远洋运输、渔获物储藏加工销售及冷链物流等远洋渔业全产业链，在我国远洋渔业中占有重要的地位。

陆港公司处于****工业园区，北依东西快速道（329国道），南接浦西海产品加工产业园。地理位置优越，距全线通车的甬舟高速和鸭蛋山轮渡码头均不到30分钟，距朱家尖机场也只有15分钟车程。

作为中国四星级冷链物流企业、**省AAAA****基地、****协会会长单位、****协会****公司，周边海产品捕捞企业、加工企业和贸易企业聚集，距离远洋捕捞渔船到港码头、****基地码头和**综保区码头20公里左右，产业**丰富，已形成良好的产业循环，为打造一站式海产品供应链集成服务平台提供了巨大的便利。

（四）资产情况

陆港公司资产主要包括房屋建筑物、土地使用权、机器设备、应收账款、****银行存款等。

1.房地产情况

陆港公司所有的房地产位于**市**区**街道勾山新惠路128****园区内，房屋建筑物总建筑面积为108649.67平方米，无证房建筑面积312.50平方米；土地面积112878平方米，土地用途为物流，土地类型为批发零售用地，使用期限至2051年8月8日。

陆港公司拥有10万吨级多功能冷库一座，建筑面积41,376.00平方米，共5层，其中地上四层、地下一层。地下面积8,523.00平方米，为0摄氏度恒温库；地上面积32,853.00平方米，为28个低温库，最低温度可达零下30摄氏度，同时配备先进仓储管理和核算系统。其他建筑物包括仓库、综合楼、****中心及其他附属设施，具体如下：

以上108,649.67平方米均已办理《不动产权证书》，****园区内还有钢雨棚、人行钢桥等多项构筑物。另有约为364.08平方米(原氨机房)未进行不动产首次登记，为钢混结构，1层，层高约8米，面积最终以正式不动产权利证书登记的面积为准。

2.机器设备

陆港公司机器设备主要为冷凝器、冷库制冷系统、氨机设备及鱼盘、货架等冷库设施设备。

3.其他资产

其他资产主要为车辆、电子设备、其他设施、办公用品等。

上述房屋建筑物、土地使用权、机器设备及其他资产，经资产评估机构评估，资产评估值（人民币）611,167,730.00元。其中，不动产设有抵押权，且有建设工程优先权；机器设备、货架等也设有抵押权。经管理人审定，抵押权及建设工程优先权合计446,898,595.28****法院裁定的无异议债权为准)。

4.应收账款

管理人进驻前，陆港公司有9笔应收账款合计58,098,585.60元，因诸多原因，该些应收账款几无回收可能。管理人继续经营期间（资产移交给正式重整投资人之前）产生的应收账款，管理人将自行催讨，不计入重整投资权益范围。因冷库内有仓储物，对于资产交割时未结算仓储费用，将作为重整投资权益范围进行处置。

5.****银行存款

****公司****银行存款余额，归属于管理人，不纳入本次重整投资权益范围。

二、重整投资人注入的重整对价

根据第二次债权人会议的授权，陆港公司将以不低于评估价+未结算仓储费之和的70%拍卖重整投资权益，重整投资人注入重整对价应不低于4.35亿元。

重整投资权益范围：1.资产评估报告范围内的资产，包括房屋建筑物、土地使用权、机器设备；2.资产交割时未结算仓储费及应收未收的租金（如有）。

未结算仓储费是指管理人与正式重整投资人办理资产交接之日，陆港公司应收的未结算仓储费用。

特别提示，本意向重整投资人招募公告中确定的重整投资权益范围及注入重整对价（或最终重整投资权益拍卖的起拍价）等，以管理人最终在司法拍卖网公布的拍卖公告为准。

三、意向投资人需满足的条件

（一）意向投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，****法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；

（二）意向投资人具有足够的****公司项目或资产，可提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）意向投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单；

（四）两个或两个以上意向投资方可以联合参与投资，但应当确定一名意向投资人为代表人，代表所有意向投资人负责全权处理投**的相关事务，各意向投资人对其履职过程中产生的一切后果承担连带责任，且联合体中至少有一个意向投资人符合资格条件。

四、报名流程

（一）报名时间、地点及联系方式

1.报名时间

报名者应自本公告发布之日起至2023年10月10日15时前，将报名材料纸质版（一式两份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

2.报名地点

**省**市高新区星**路100号6楼 ****事务所有限公司。

3.联系方式

联系人：王先生；联系电话：135****2881、0574-****6350；电子邮箱：****@163.com；

（二）报名资料

报名材料包括但不限于：

1.参与投资方招募的意向书及报名登记表（格式请参照范本，自然人应签字捺印，法人须法定代表人签字并加盖公章）；

2.主体资格材料

（1）意向投资人为自然人的，应提供意向投资人的身份证等个人有效证件原件（供核对）及复印件，委托他人参与的，还应当提交：

A.意向投资人的授权委托书原件（请参照范本）

B.委托代理人的身份证等个人有效证件原件（供核对）及复印件。

（2）意向投资人为法人的，应提供如下主体资格证明材料：

A.有效的营业执照、事业和社团法人登记证书或其他合法证明书原件（供核对）及复印件；

B.法定代表人（负责人）身份证明书原件（请参照范本）；

C.法定代表人（负责人）身份证等个人有效证件复印件。

法定代表人（负责人）之外的人员参与招募工作的，还应当提交：

①机构的授权委托书原件（请参照范本）

②委托代理人的身份证等个人有效证件原件（供核对）及复印件。

（3）两个或以上意向投资人联合参与投资的，各意向投资人均须按以上要求提交资料。

3.意向投资人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、****法院****机关列入失信名单、无较大数额到期未清偿的债务、未有作为被执行人的尚未结案的执行案件的承诺书；

4.对知悉的陆港情况予以保密的书面承诺书。

（三）尽职调查及尽调保密保证金的缴纳

管理人在收到报名资料后两个工作日内对报名资料进行形式审查并电话（或短信、微信）通知报名人。如意向投资人需要对陆港物流进行尽职调查的，应提供尽调保密保证金50万元，缴纳账户：

开户名：****管理人

开户号： 201********9481

开户行：******银行****公司**支行

意向投资****公司情况予以保密。尽调保密保证金在正式重整投资权益拍卖结束三个工作日后，且无泄露、披露****公司相关信息等情形的，全额予以退还，但不计利息。

本招募公告中所属信息并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，****公司资质、财务审计、评估以及债权申报、经营情况等资料，请在招募结束前向管理人提出书面申请及《保密承诺书》。尽职调查截止时问为2023年10月10日。

（四） 提交方案

意向投资人应当向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投入的资金/**、债务调整和清偿方案、经营方案等。

五、其他事项

（一）本招募公告说明不构成法律上的要约，****公司管理人所有。

（二）参加报名的意向投资人所提供的全部报名材料管理人予以保密，报名时间截止前，管理人承诺，不向任何单位或个人披露报名情况。

（三）意向投资人投资过程中产生的一切费用，无论是否成功，均由意向投资人自行承担。

（四）本次意向投资人招募是为启动重整投资权益拍卖而实施，非正式重整投资人的招募程序。意向投资人将与管理人签订《重整投资兜底协议》，在无出价更高****公司重整投资权益的情况下（在与管理人签订《重整投资兜底协议》后将以兜底价为起拍价通过司法拍****公司重整投资权益），由意向投资人获得重整投资权益，起草重整投资计划草案。具体以正式重整投资权益拍卖公告为准。

****管理人

二〇二三年九月二十五日

附件：《意向投资人登记表》、《参与投资人招募的意向书》、《企业法人营业执照副本复印件》、《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》、《参与投资人招募的意向书》、《个人身份证复印件》、《授权委托书》