兰州市第三人民医院2024年医院全面预算样表

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兰州市第三人民医院2024年医院全面预算样表

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2024年03月26日

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****2024年医院全面预算样表

发布时间：2024-03-26

2024年度收支预算表
单位：****			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,172.64	一、一般公共预算支出	2,172.64
二、****政府性基金收入		基本支出	1,643.60
三、国有资本经营预算收入		项目支出	529.04
四、事业收入	11,520.00	二、事业支出	11,998.85
五、上级补助收入		1.人员经费	6,477.43
六、其他收入	760	工资支出	899.99
……		绩效	3,670.99
		五险一金	1,557.78
		伙食、夜班	84.00
		临散工	216.00
		奖励金	48.00
		生活补助	0.67
		2.卫生材料费	360.00
		3.药品费	2,200.00
		4.固定资产折旧	220.00
		5.无形资产摊销	30.00
		6.计提医疗风险基金	36.00
		7.日常经营费用	2,075.42
		办公费	18.00
		印刷费	0.50
		水费	24.00
		电费	65.00
		邮电费	12.00
		取暖费（天然气）	130.00
		物业管理费	53.82
		差旅费	12.00
		维修（护）费	210.00
		租赁费	0.00
		培训费	80.00
		工会经费	69.60
		车辆运营费	20.00
		商品和服务支出	1,260.00
		专用材料费	120.00
		税金及附加费用	0.50
		8.利息费用
		9.院长基金（不得超过本年医疗收入的5%）	600
		……
本年收入合计	14,452.64	本年支出合计	14,171.49
上年结转		结转下年
上年结余
收入总计	14,452.64	支出总计	14,171.49
院长：分管院长：财务：审计：制表：

项目	2021年	2022年	2023年	近三年平均数	2024年预算数	预算依据
一、收入总计	7885.12	7154.77	10339.67	8459.85	11520.00
医疗收入	7885.12	7154.77	10339.67	8459.85	11520.00	每月预计收入960万元*12月=11520万元
二、支出总计	9,053.12	8,099.63	9,936.87	9029.87	11,398.85
人员经费	5,407.44	4,858.33	6,114.27	5460.01	6,477.43	每月656.41万元*12月=7876.86万元（剔除基础性绩效780万元；床补843.6万元，未休假补贴76.86万元，自筹6477.43万元）
工资支出	840.49	833.88	709.09	794.49	899.99	在编职工220人、招聘职工278人不含食堂18人(预计工资支出1743.59万元，剔除床补843.6万元，自筹资金899.99万元）
绩效	2,682.58	1,887.48	3,304.02	2624.69	3,670.99	绩效奖励临床240人、非临床260人，绩效工资按照人均4000元/月计200万元（剔除基础性绩效780万元）
五险一金	807.13	883.57	1,313.17	1001.29	1,557.78	人事改革后五险一金缴纳基数为290万元
伙食、夜班	66.61	77.65	83.68	75.98	84.00	每月约7万元*12月=84万元
临散工	614.51	587.37	657.62	619.83	216.00	人事改革后，劳务派遣人员每月工资约18万元*12月=216万元
奖励金	395.45	587.71	46.02	343.06	48.00	未休假自筹部分约48万元
生活补助	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	遗属补助0.67万元
卫生材料费：	271.02	348.69	348.96	322.89	360.00	根据历史数据及2024年医院发展目标每月30万元*12月=360万元
药品费：	1,994.31	1,589.11	2,048.98	1877.47	2,200.00	根据历史数据及2024年医院发展目标每月余约183万元*12月=2200万元
固定资产折旧费	203.64	201.37	203.66	202.89	220.00	根据历史数据每月18万元*12月，约220万元
无形资产摊销费	38.64	32.60	23.19	31.48	30.00	根据历史数据每月2.5万元*12月=30万元
计提医疗风险基金	21.62	18.95	0.00	13.52	36.00	按照医疗收入11520万元*0.003
日常经营费用	1,116.45	1,050.58	1,197.81	1121.61	2,075.42
办公费	18.02	10.07	16.96	15.02	18.00	根据历史数据及2024年医院发展目标每月1.5万元*12月=18万元
印刷费	0.38	2.15	0.34	0.96	0.50	根据历史数据及2024年医院发展目标院感印刷材料一批*0.5万元
水费	26.50	26.36	23.16	25.34	24.00	根据历史数据及2024年医院发展目标每月约2万元*12月=24万元
电费	45.08	60.30	64.81	56.73	65.00	每月5.42万元*12月=65万元
邮电费	39.39	23.12	12.58	25.03	12.00	1.电话费：每月0.5万元12月= 6万元；2.邮寄费：每月 0.1万元12月=1.2万元。
取暖费（天然气）	99.44	98.77	116.86	105.02	130.00	根据历史数据及2024年医院发展目标每月26万元*5月=130万元
物业管理费	54.27	60.58	50.37	55.07	53.82	保安费53.82万元
差旅费	3.47	1.57	3.81	2.95	12.00	每月1万元*12月=12万元
维修（护）费	210.90	208.47	82.18	167.18	210.00	1.消防设施设备维保费5万元、视频监控设施设备维保费3万元、消防物联服务费1.5万元；2.电梯维保费2.52万元、电梯年检费0.5万元、配电室年检费0.7万元、清洗蓄水池0.6万元、生活饮用水检测费0.6万元、清掏化粪池1.5万元、锅炉、污水废气3万元、污水检测费2.5万元、污泥处置费1万元中央空调维保4万元；3.国家质控检测费0.52万元、省级质控检测费0.3万元、水机维保费3万元、核酸实验室设备维保7.2万元；4.HIS维保费8万元、医院网络维保费3万元、医保专线维保费1.8万元、医卫专线维保费0.56、**省医保专线维保费0.6万元；5.CT维保费5.6万元；6.医疗设备计量鉴定2.5万元、药品分装机维保7万元等。
租赁费	0.18	0.10	0.17	0.15	0.00
培训费	31.81	18.60	71.40	40.60	80.00	根据历史数据及2024年医院发展目标每月约6.7万元*12月，约80万元
工会经费	35.90	37.01	41.51	38.14	69.60	按工资的2%、基数为290万元
车辆运营费	18.80	18.12	19.01	18.64	20.00	每月1.6万元*12月，约20万元
商品和服务支出	386.33	398.89	581.42	455.55	1,260.00	每月50万元*12月=600万元；女病区改造项目自筹资金约360万；停车场改造项目自筹资金约300万。
专用材料费	145.67	86.22	112.94	114.94	120.00	每月约10万元*12月=120万元
税金及附加费用	0.31	0.25	0.29	0.28	0.50	车船税
利息费用				0.00
结余	-1,168.00	-944.86	402.80	-570.02	121.15
院长：分管院长：财务：审计：制表：

2024年一般公共预算支出情况表
单位：****				单位：万元
功能科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
****502	事业单位离退休
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
****506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	卫生健康支出	2,172.64	1,643.60	529.04
21002	公立医院	2,172.64	1,643.60	529.04
****205	****医院	2,172.64	1,643.60	529.04
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
****201	住房公积金
基本支出明细：床位补贴843.6万
项目支出明细：：医养结合181.5万、政策性补亏39.04万、肇事肇祸及强制医疗补助308.5万

2024年医院收入费用预算表
2024年医院收入费用预算表
项目	行次	2023年决算数	2024年预算数
栏次		1	1
一、年初累计盈余	1	10,144.33	7,407.32
（一）财政项目盈余	2	8,060.91	422.00
（二）医疗盈余	3	-460.17	3.91
（三）科教盈余	4	3.91	2,539.67
（四）新旧转换盈余	5
一、收入合计	1	13,924.57	14,452.64
（一）财政拨款收入	2	2,831.09	2,172.64
其中：财政基本拨款收入	3	1,641.32	1,643.60
财政项目拨款收入	4	1,189.77	529.04
（二）事业收入	5	10,339.67	0.00
其中：医疗收入	16	10,339.67	11,520.00
其中：门诊收入	17	1,807.57	2,073.60
住院收入	18	8,633.05	9,446.40
科教收入	19
非同级财政拨款	20
（三）上级补助收入	7
（四）附属单位上缴收入	8
（五）经营收入	9
（六）非同级财政拨款收入	10
（七）投资收益	11
（八）捐赠收入	12
（九）利息收入	13
（十）租金收入	14
（十一）其他收入	15	753.81	760.00
二、费用合计	16	13309.82	14,171.49
（一）业务活动费用	17	10,022.16	10,829.76
1.财政基本拨款经费	18	1,134.64	1,150.52
六、提取医疗风险基金	19
3.科教经费	20
4.其他经费	21
（二）单位管理费用	22	2,579.96	2,621.73
1.财政基本拨款经费	23	506.68	493.08
2.财政项目拨款经费	24	579.56	529.04
3.科教经费	25
4.其他经费	26	1,493.72	1,599.61
（三）经营费用	27
（四）资产处置费用	28	6.04
（五）上缴上级费用	29
（六）对附属单位补助费用	30
（七）所得税费用	31
（八）其他费用	32	701.67	720.00
三、本期盈余	33	614.75	281.15
（一）财政项目盈余	34	-541.88	-550.00
（二）医疗盈余	35	1,156.62	941.15
其中：具有限定用途的项目资金盈余	36
（三）科教盈余	37
九、累计盈余	52	10,372.91	10,654.06
（一）财政项目盈余	53	7,407.32	6,857.32
（二）医疗盈余	54	422.00	1,363.15
加：弥补亏损	55
加：使用专用基金	56
加：其他事项	57
（三）科教盈余	58	3.91	3.91
（四）新旧转换盈余	59	2,539.67	2,539.67

2024年成本费用预算表
2024年成本费用预算表
项目	行次	合计	医疗业务成本				管理费用
		合计	小计	临床服务类科室	医疗技术类科室	医疗辅助类科室	管理费用
栏次		1	2	3	4	5	6
总计	1	11,998.85	9,334.88	7,446.26	1,598.05	290.57	2,407.65
一、人员经费	2	7,747.03	6,141.38	4,620.26	1,258.05	263.07	1,605.65
（一）基本工资	3	1,431.05	1,093.25	775.44	235.56	82.25	337.80
1.在编在职人员	4	904.56	694.56	435.60	201.60	57.36	210.00
2.同工同酬聘用人员	5	0.00	0.00
3.普通聘用人员	6	526.49	398.69	339.84	33.96	24.89	127.80
（二）津贴补贴	7	312.54	237.29	180.61	45.09	11.59	75.25
1.在编在职人员	8	202.67	149.67	103.79	37.93	7.95	53.00
2.同工同酬聘用人员	9	0.00	0.00
3.普通聘用人员	10	109.87	87.62	76.82	7.16	3.64	22.25
（三）绩效工资及奖金	11	4,321.16	3,553.26	2,780.41	681.12	91.73	767.90
1.在编在职人员	12	2,563.62	2,058.22	1,434.24	558.00	65.98	505.40
2.同工同酬聘用人员	13	0.00	0.00
3.普通聘用人员	14	1,757.54	1,495.04	1,346.17	123.12	25.75	262.50
（四）社会保障费	15	1,557.78	1,168.08	823.80	278.28	66.00	389.70
1.在编在职人员	16	1,143.82	834.25	542.23	250.02	42.00	309.57
2.同工同酬聘用人员	17	0.00	0.00
3.普通聘用人员	18	413.96	333.83	281.58	28.25	24.00	80.13
（五）其他	19	124.50	89.50	60.00	18.00	11.50	35.00
1.在编在职人员	20	106.00	76.00	50.00	16.00	10.00	30.00
2.同工同酬聘用人员	21	0.00	0.00
3.普通聘用人员	22	18.50	13.50	10.00	2.00	1.50	5.00
二、卫生材料费	23	360.00	360.00	110.00	240.00	10.00
三、药品费	24	2,200.00	2,200.00	2,200.00
四、固定资产折旧费	25	220.00	115.50	80.00	20.00	15.50	104.50
五、无形资产摊销费	26	30.00	2.00			2.00	28.00
六、提取医疗风险基金	27	36.00	36.00	36.00			--
七、其他费用	28	1,405.82	480.00	400.00	80.00		504.79

2024年(招标采购类)支出预算表
单位：****				单位：万元
2023年招标采购总预算金额
业务科室	采购类目	项目名称	2024年预算金额（合计）	数量*单价
总计			1915.7
总务科	其他硒鼓、粉盒	墨盒、硒鼓	40	（墨盒、硒鼓）1项*40
	复印纸	复印纸	9	复印纸（项）1*9
	其他办公用品	其他办公用品	4	其他办公用品1（项）*4
	票据印刷服务	印刷	2	（病区所需处方、住院证、交班本、财务票据等）1项*2
	台式计算机	台式电脑	7.5	15台*0.5
	便携式计算机	笔记本电脑	1.8	3台*0.6
	A4黑白	打印机	4.5	15台*0.3
	复印机	复印机	11.4	3台*3.8
	液晶显示器	显示器	2.5	25台*0.1
	终端机	终端网络盒	7.5	15台*0.5
	扫描仪	扫描仪	1.5	3台*0.5
	扫描仪	扫描仪	0.4	1台*0.4
	多功能一体机	扫描复印一体机	2	1台*2
	其他保险服务	机动车辆保险	3	5辆车*0.6
	车辆维修和保养服务	车辆维修保养	2.5	5辆车*0.5
	车辆加油、添加燃料服务	车辆加油	7.5	5辆车*1.5
	停车场修建	**停车场	300	医院自筹资金
	房屋修缮	女病区消防及维修改造提升项目	380.24	医院配套自筹资金
	环境评估服务	环境卫生学检测费	4	4
	房屋修缮	学术报告厅提升改造	55	1（项）*55
	水质污染防治设备	污水处理设备	48.6	1*48.6
	装修工程	**服务中心**中心装修费	25	25
信息科	应用软件	智慧医院运营管理平台（HRP）	50	1
	应用软件	图书管理和医学文献检索系统	20	1
	应用软件	心理数据云平台	6.88	1*6.88
审计科	审计服务	女病区消防改造跟踪咨询	10	1（项）*10
审计科	审计服务	2023年财务收支审计服务项目	3.5	1（项）*3.5
药械科	其他医疗设备	医养结合项目-智能洗浴机器人	8	2*4
	其他医疗设备	医养结合项目-智能防护马甲	1.8	4*0.45
	医用电子生理参数检测仪器设备	医养结合项目-生命体征监测床垫	2.4	4*0.6
	其他医疗设备	医养结合项目-移位机	0.55	1*0.55
	其他医疗设备	医养结合项目-智能防压疮床垫	49.5	33*1.5
	医用电子生理参数检测仪器设备	医养结合项目-电子血压计	0.4666	2*0.2333
	急救和生命支持设备	医养结合项目-呼吸机	11	1*11
	其他医疗设备	医养结合项目-多功能约束具	0.25	4*0.0625
	医用超声波仪器及设备	医养结合项目-桡骨/胫骨超声骨密度仪	18	1*18
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	医养结合项目-红外/红光治疗仪	18	1*18
	医用电子生理参数检测仪器设备	医养结合项目-电子血压仪	0.2334	1*0.2334
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	医养结合项目-空气压力波治疗仪	9.8	1*9.8
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	医养结合项目-盆底磁刺激治疗仪	58	1*58
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	医养结合项目-超声波治疗仪	3.5	1*3.5
	其他医疗设备	经颅磁刺激仪	51	6*25
	其他医疗设备	经颅磁刺激仪（自筹部分）	99	6*25
	临床检验设备	高效液相色谱串联质谱检测系统	200	1*200
	其他医疗设备	近红外脑功能成像系统	140	1*140
	其他医疗设备	脑涨落图仪	62	1*62
	医用电子生理参数检测仪器设备	脑电中央监护分析系统	40	1*40
	医用电子生理参数检测仪器设备	动态血压监测仪	7	2*3.5
	其他医疗设备	经颅磁刺激仪	25	1*25
	其他输出设备	科普宣传广告机	10	4*2.5
	应用软件	常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目信息化建设	15	1*15
	应用软件	睡眠治疗室增置压力滴定系统	15.98	1*15.98
	其他医疗设备	沙盘（箱庭）辅助管理系统（专业版）	4.06	1*4.06
	应用软件	复合生物反馈训练系统（加强版）	8.88	1*8.88
	应用软件	VR虚拟现实运动放松训练系统	12.33	1*12.33
	其他医疗设备	沙盘（箱庭）辅助管理系统（标准版）	2.97	1*2.97
	应用软件	音乐放松治疗系统	4.98	1*4.98
	应用软件	智能心理认知击打呐喊互动宣泄系统	9.8	1*9.8
	应用软件	多维体感游戏互动训练系统	9.08	1*9.08
	应用软件	心理自助服务系统（专业版）	6.8	1*6.8

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