项目名称

******公司674.8724万股（占比0.56%）

挂牌公告期

20个工作日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，最多** 30 个周期。

标的概况

标的企业基本情况

标的企业名称

******公司

注册地（住所）

**省**市**区**北路24号

公司类型（经济性质）

****公司

法定代表人

张平

成立时间

2017年7月19日

注册资本（万元）

119522.341

统一社会信用代码/注册号

****0500MA6KUM4B5Y

所属行业

水力发电

经营范围

电力生产、经营和投资；水电工程检修维护；电力市场上网交易和向大用户直接交易；道路货物运输、货运配载、仓储理货（不含危险化学品）；搬运装卸，货运信息咨询；旅游项目的投资及经营管理；商贸代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

769人。其中：在岗550人，离退219人

截止评估基准日标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

认缴股份（万股）

持股比例（%）

1

78,522.34

65.70%

2

16,823.9915

14.08%

3

6,387.8367

5.34%

4

5,891.7137

4.93%

5

5,108.6404

4.27%

6

3,817.0719

3.19%

7

2,086.9414

1.75%

8

674.8724

0.56%

9

208.9320

0.18%

内部决议

不涉及

是否存在其他权利人

否

主要财务数据

最近一个年度审计数据 单位：万元

2023 年度

营业收入

利润总额

净利润

62802.356349

1372.974127

1375.951288

资产总额

负债总额

所有者权益

797843.501396

786026.600319

11816.901077

审计机构名称

****事务所（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2024年5月31日

6550.592214

1389.157495

1389.157495

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

779898.974290

763383.873758

16515.100532

标的企业评估基准日审计数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

-

-

-

资产总额

负债总额

所有者权益

-

-

-

基准日资产评估情况

转让标的对应评估值（万元）

501.82

评估基准日

2023年6月30日

评估机构

**天健****公司

评估核准（备案）单位

云****集团有限公司

标的企业评估值 单位: 万元

资产总额

负债总额

净资产

501.82

-

501.82

转让方基本情况

转让方名称

****

统一社会信用代码/注册号

915********532268C

注册地（住所）

**省**市穿金路140号水利大厦三楼305、307号房

公司类型（经济性质）

****公司

持有产（股）比例

0.56%

拟转让产（股）权比例

0.56%

内部决策形式

股东决定

转让方承诺

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且处置权的实施不存在任何限制条件；

2、我方转让标的的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方对所填写内容及提交所有材料（包括原件、复印件）的真实、完整、合法、有效及准确性承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意云交所对上述材料内容予以公告；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和国有资产交易相关制度及程序，按照有关要求履行我方义务；

5、标的转让后，我方积极协助受让方办理产权变更手续，如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因，致使标的产权无法变更的情形，我方承担全部责任；

我方保证遵守以上承诺，如因违反上述承诺，给云交所、意向受让方（或受让方）造成损失的，我方愿承担由此产生的法律责任及相应的经济赔偿责任。

转让方决策文件

****股东决定

行为批准或备案机构

云****集团有限公司

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

（一）截止2023年6月30日，标的企业注册资本119,522.3410万元，实收资本72,408.94万元，标的公司股东******公司实际出资31,408.94万元，剩余注册资本该股东约定于2026年12月31日前缴付出资。

（二）该转让标的《资产评估报告》中涉及“特别事项说明”，内容详见本项目《资产评估报告》。

（三）标的企业评估报告、审计报告等相关备查文件请到云交所查阅。

（四）本项目公告内容及报名截****交易所网站公告为准。

交易条件

转让底价（元）

451.64 万元

交易价款支付方式

详见“与交易相关的其他条件”

受让方资格条件

1.应提供合法有效的主体资格证明材料。

2.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

标的交割

详见“与交易相关的其他条件”

与交易相关的其他条件

（一）转让底价：人民币 451.64 万元（最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本转让底价的最终有效报价为准）。

（二）价款支付与结算：

1.价款支付：

受让方应于《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）。

2.结算

下列款项均以人民币计价，并通过云交所资金监管账户统一结算（不计息）：

A 交易保证金；

B 转、受让方应向交易机构（云交所）支付的相关费用；

C 交易价款。

（三）标的交付方式：转让方应当于受让方一次性付清交易价款之日起 30 个工作日内协助受让方办理标的企业股东变更登记手续。

（四）本次产权转让所涉及的税收和费用：

产权转让中涉及的有关税收和费用，转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳，规定或约定不明确的，则由受让方承担。

（五）标的企业涉及的债权债****公司继续承继。

（六）标的企业自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的期间损益由受让方按受让比例承担或享有。

（特别说明：被确定为受让方的意向受让方，应在其被确定为受让方之日起三个工作日内按以上“交易条件”与转让方签订《产权交易合同》。《产权交易合同》中的相关条款只能以此为基础细化，任一方均不得提议改变上述交易条件的实质性内容。意向受让方向云交所登记受让时须无条件接受以上交易条件）。

交易指南

交易规则

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.****.com）的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求， 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

现场展示

—

交易方式

挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方；

如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

交易报名

报名时间

报名手续

于挂牌截止日17:00时前通过云交所网站完成线上报名手续并按云交所要求提交纸质报名材料（采用邮寄方式递交报名材料的应于报名截止日前寄出，以邮件寄出凭证记载时间为准）。

报名材料详询项目经办人：陈经理 0871- ****9456

地址：**市**区**街55-59号银佳大厦17楼产权交易一部

保证金及处置方式

意向受让方自其受让资格被确认之日起3个工作日内交纳交易保证金人民币 135 万元。
1.当受让方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还；受让方交纳的交易保证金在付清云交所服务费后可以转为交易价款的一部分。

2.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方（或受让方）所交纳的交易保证金转为违约金，不予退还：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；（4）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定支付交易价款的；（5）其他违反交易相关规则、交易保证金的有关规定和交易条件要求的。

3.意向受让方（或受让方）出现违规违约行为的，则其所交纳的交易保证金转为违约金不予退还，在扣除云交所的相关费用后将剩余违约金划转至转让方账户。违约金金额不足以弥补转让方、云交所等相关机构损失的，利益受损方还可向有过错的意向受让方（或受让方）进行追偿。

4.意向受让方（或受让方）所交交易保证金和所付价款到达云交所指定账户后，若出现从交易保证金中扣除服务费以及向转让方划转价款或违约金等行为无需再由其确认。

竞价安排

竞价方式

网络竞价

(连续报价)

增价幅度（元）

50000

自由竞价时间

另行书面通知

延时竞价周期（秒）

90秒

服务费

被确定为受让方（以云交所《交易结果通知书》为准）即有义务向云交所支付服务费。受让方应于收到《收款通知》之日起3个工作日内按《****交易所有限公司股权交易收费标准》一次性向云交所交纳服务费，逾期未交纳的，该费用在受让方交纳的交易保证金中扣除。

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联系方式

咨询联系人

陈经理

咨询电话

0871-****9456

咨询时间

工作日 9：00-17：00

咨询地址

**省**市**街55-59号银佳大厦17楼

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